O que é o trading por algoritmos?

Com o desenvolvimento das plataformas de negociação on-line, tornou-se possível para qualquer pessoa especular diretamente nos mercados financeiros e tomar posições para a compra ou a venda dos mais diversos ativos, como pares de moedas no Forex, ou outros ativos financeiros como índices ou ações, por meio dos CFD. Entretanto, existem duas maneiras de negociar on-line. A primeira consiste em operar manualmente, desenvolvendo estratégias próprias, e a segunda, chamada “trading por algoritmos”, que consiste em um modo de operação automatizado. É esse último método que vamos apresentar neste artigo.  

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O que é o trading por algoritmos?
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O que é o trading por algoritmos?

O trading por algoritmos, também chamado “trading automático” ou “trading de alta frequência”, utiliza um sistema de calculo baseado em um modelo matemático: o algoritmo. Trata‑se, portanto, de um software que determina as posições a serem tomadas, o sentido da tendência, o volume a ser negociado e, finalmente, a estratégia a ser adotada.

O trading por algoritmos apresenta, portanto, certas vantagens:

  • Primeiramente, o trading por algoritmos permite aos investidores que não dispõem de tempo suficiente a dedicar à especulação nos mercados tomarem posições sem precisar acompanhar o mercado;
  • Em segundo lugar, o trading automático permite uma presença nos mercados 7 dias por semana e 24 horas por dia, o que nenhum ser humano poderia fazer.
  • Finalmente, o trading por algoritmos segue uma estratégia rigorosa, exclusivamente fundamentada na análise técnica dos mercados, e não sofre de nenhum estresse ou emoção passível de favorecer erros de avaliação.

 

Como funciona o trading por algoritmos?

O trading por algoritmos pode ser utilizado só ou em complemento a uma análise humana da situação de um mercado. Com efeito, utilizado sozinho, ele se constitui como um software de trading automático, já que é ele que posiciona as ordens no seu lugar, de acordo com os sinais detectados. Em contrapartida, utilizado em complemento a uma análise fundamentalista, ele constitui apenas uma ajuda à análise global e para a tomada de decisão, favorecendo uma estratégia específica.

Os parâmetros utilizados por esses algoritmos são muitos e difíceis de analisar detalhadamente. Evidentemente, eles levam em consideração a cotação atual de um ativo, mas também sua cotação histórica, a fim de determinar os diversos modelos de evolução possíveis.

Ele se baseia também nos volumes de vendas e compras de títulos utilizando assim dados da volatilidade para prever os momentos de tomada de posição mais oportunos. Além disso, o algoritmo integra no seu cálculo, os níveis de suporte e resistência técnica para gerar uma análise mais apurada do mercado.

Graças aos sinais detectados, o algoritmo pode posicionar as ordens e gerenciar as posições de forma autônoma ou fornecer indicações para ajudar o investidor a tomar suas decisões.

 

As desvantagens do trading por algoritmos:

Infelizmente, o trading por algoritmos não apresenta somente vantagens, mas também certos inconvenientes, dentre os quais vejamos aqui os mais importantes:

  • O primeiro dos inconvenientes do trading automático é justamente que sua estratégia não leva em conta as emoções dos investidores, nem dos movimentos e tendências que delas se originam, e tampouco dos eventos fundamentalistas.
  • A maior parte dos softwares de trading por algoritmos requerem uma customização que, por sua vez, exige certa competência em informática. Existem softwares tipo “pronta entrega”, mas são geralmente pagos, e relativamente caros.
  • Enfim, até então, o trading por algoritmos não apresenta resultados excepcionalmente atraentes, principalmente se você não investe nele um capital suficientemente alto.

 

Uma alternativa ao trading por algoritmos:

Uma alternativa ao trading por algoritmos consiste em chamar um gerenciador de conta. Trata‑se de deixar seu capital nas mãos de um especialista em investimentos que tomará as decisões no seu lugar, mediante contrapartida financeira.

Graças a esse método, você vai confiar suas posições a um ‘expert’ em negociação na Bolsa de Valores que levará também em consideração o aspecto humano dos mercados financeiros.

 

Como utilizar o trading por algoritmos no Forex:

A utilização do trading por algoritmos no Forex não requer, felizmente, nenhum conhecimento técnico específico e aí está, justamente, uma de suas especificidades e sua principal vantagem. Com efeito, basta encontrar uma corretora on‑line cuja plataforma integre uma ferramenta de trading automático para aproveitar.

O trading social melhor que o trading por algoritmos:

Conheça uma alternativa ao trading por algoritmos por meio do trading social oferecido pelo broker eToro. Suas posições serão tomadas de maneira automática ao acompanhar as posições do melhores investidores da plataforma.

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