Comprar ações do EDP (Energias de Portugal)

 

A ação EDP faz parte dos títulos portugueses mais apreciados e procurados pelos traders on‑line. Se você também se interessa por esse título, a ficha completa e detalhada que apresentamos aqui vai ajudá-lo(a) para tomar as decisões corretas no momento certo. Você encontrará nela informações sobre essa empresa, suas atividades, seus concorrentes e seus parceiros, mas também sobre suas maiores forças e fraquezas. Finalmente, explicaremos detalhadamente como realizar uma análise fundamentalista pertinente desse valor, a fim de obter sinais de compra ou de venda confiáveis.  

 

Alguns dados sobre a ação EDP:

  • Capitalização financeira total: 11 770 MEUR
  • Número de títulos: 3 656 537 715
  • Praça de cotação: Euronext Lisboa              
  • Mercado: Compartimento A
  • Índice: PSI 20
  • Setor de atividade: Energia

 

Atividade da empresa EDP:

O grupo EDP, Energias de Portugal, é atualmente um dos principais produtores de energia elétrica de Portugal, mas também o principal distribuidor dessa mesma energia no país. Para mais clareza, elencamos a seguir suas atividades, classificadas de acordo com o percentual de participação de cada uma no volume de negócios total do grupo.

  • Em primeiro lugar, a produção, a venda e a distribuição de eletricidade representa, por si só, mais de 91% do volume de negócios total do grupo. Trata-se, notadamente, de energia hidrelétrica, termelétrica, eólica, ou ainda produzida em cogeração e a partir de biomassa;
  • Depois, aparecem as atividades de venda e distribuição de gás, que representam 5,3% do volume de negócios da empresa. Note que a EDP é atualmente o segundo operador desse setor em Portugal;
  • As atividades relacionadas à prestação de serviços energéticos representam 2,7% desse mesmo volume de negócios. Referem‑se, notadamente, aos serviços de engenharia e consultoria concernentes à construção e instalação de unidades termelétricas e hidrelétricas;
  • Finalmente, o 1% do volume de negócios do grupo restante é obtido pela produção de vapor e prestações de serviços de informática.

Evidentemente, e talvez já o saiba, o grupo EDP gera a maior parte do seu lucro em Portugal, com 49,1% do seu volume de negócios realizado em território nacional. No entanto, suas atividades se estendem a outros países do mundo, notadamente a Espanha, com 23% do seu volume de negócios, o Brasil com 22,1%, os Estados‑Unidos com 3,7% e 2,1% no resto do mundo.

 

Conhecer a concorrência da ação EDP:

Se o grupo EDP quase não enfrenta concorrência no mercado da energia em Portugal, ele sofre ameaças de alguns outros grandes grupos europeus numa concorrência acirrada. Portanto, é importante conhecer tais empresas concorrentes, dentre as quais elencamos aqui as mais importantes.

Os grupos franceses EDF e Engie são ameaças diretas, sendo eles os maiores desse setor em termo de volume de negócios. Encontramos a seguir a empresa E‑ON, seguida do grupo Iberdrola. As empresas Enel e Endesa que lhe pertencem são também concorrentes a serem vigiados de perto.

No âmbito da implementação de suas estratégias de investimento nesse título, lhe recomendamos, portanto, atentar às atualidades e às quotas de mercado dessas grandes empresas do setor da energia.

 

Alianças estratégicas realizadas pelo grupo EDP:

Para conservar uma rentabilidade interessante e conquistar novas quotas de mercado, o grupo EDP pode contar com a implementação de diversas parcerias estratégicas com determinadas grandes empresas. Seguem dois exemplos concretos de alianças recentes que lhe trouxeram benefícios.

Em 2007, o grupo EDP firmou uma parceria com a empresa Sonatrach, a fim de implementar uma aliança estratégica nas áreas de gás natural e eletricidade em Portugal. Isso concerne ao abastecimento do grupo EDP em gás, a criação de uma estrutura de comercialização daquele mesmo gás, e ainda uma participação da empresa Sonatrach nos investimentos relativos às centrais alimentadas com gás argelino na Espanha e em Portugal.

Mais recentemente, em 2018, o grupo EDP tornou-se parceiro do ramo americano da empresa Nestlé, no âmbito de um acordo tendo como foco o abastecimento de várias plantas de produção baseadas na Pensilvânia com energia eólica, por uma duração total de quinze anos.

 

Vantagens e pontos fortes da ação EDP enquanto ativo financeiro:

Para antecipar da melhor forma as futuras variações da cotação da ação EDP, lhe propomos de tomar conhecimento agora das forças e das fraquezas dessa empresa. Comecemos pelos pontos que fazem a força deste grupo antes de nos debruçar sobre suas eventuais fragilidades.

O primeiro trunfo do grupo EDP é, sem dúvida, a boa distribuição geográfica de suas usinas de produção que se encontram em Portugal, mas também na Espanha, em Macau, no Brasil, na África ou ainda nos Estados-Unidos, com uma capacidade instalada de mais de 16 mil MW. Por meio dessas diversas centrais de produção, o grupo possui mais de 13 mil funcionários.

Outro ponto, inegavelmente forte, do grupo EDP concerne a sua carteira de centrais térmicas e hidráulicas na península ibérica, com um equilíbrio perfeitamente administrado. Assim sendo, o grupo se protege dos riscos geográficos e pode abastecer os diversos setores alvos de forma mais eficiente e rápida, tanto na Espanha quanto em Portugal.

A EDP se situa, hoje, dentre os principais produtores de energia eólica, o que é um argumento da maior importância para os investidores, haja vista o futuro promissor das energias renováveis.

Notemos também que a empresa EDP faz parte da classificação do índice de durabilidade Dow Jones, o que é mais uma garantia de confiança para investidores e acionistas.

Enfim, o grupo português goza também de um posicionamento financeiro forte e uma excelente imagem no mercado.

 

Inconvenientes e pontos fracos da ação EDP enquanto ativo financeiro:

Como pôde constatar acima, o grupo EDP vale-se de vários trunfos que devem suportar o crescimento de sua ação na Bolsa de Valores ao longo dos anos que estão por vir. Mas antes de implementar uma estratégia de compra nesse título, recomendamos que tome conhecimento dos eventuais defeitos que podem afetar essa tendência de fundo.

O fato de que o grupo EDP realize a maior parte do seu volume de negócios em Portugal e na Espanha pode, por exemplo, representar um risco importante. Deploramos, notadamente, que o grupo não seja mais presente nos mercados europeus e africanos.

Outro ponto fraco, que afeta deveras essa empresa, concerne ao financiamento de sua dívida que é majoritariamente composta de obrigações de médio e longo prazo e títulos comerciais. O que, em caso de forte volatilidade do mercado, pode representar um risco e levar a uma queda súbita da cotação de sua ação na Bolsa.

 

Como realizar uma boa análise fundamentalista da cotação da ação EDP?

Para concluir nossas recomendações, lhe propomos agora algumas dicas interessantes para realizar uma análise fundamentalista consistente da ação EDP. Com efeito, essa análise é indispensável para elaborar qualquer boa estratégia e deve basear-se nos elementos mais suscetíveis de influenciar as decisões dos demais investidores. Assim sendo, acompanhar-se-á os seguintes pontos:

  • As tentativas de expansão internacional do grupo EDP, sem dúvida, devem ser acompanhadas de muito perto. Notadamente, interessam os desdobramentos do grupo em outras regiões da Europa e da África;
  • Da mesma forma, as operações visando diversificar os modos de produção de energia implementados pela EDP, como a biomassa e a energia solar, terão um impacto certeiro nos gráficos;
  • Olhar-se-á também a evolução da demanda de energia na Europa, que não para de aumentar faz alguns anos e que poderia gerar lucros para a EDP;
  • O preço do carvão e sua evolução atualmente altista deverá ser levado em conta no cálculo da rentabilidade futura do grupo;
  • Finalmente, levar-se-ão em conta também os concorrentes diretos da EDP, notadamente o fortalecimento de grandes companhias de eletricidade europeias que são uma ameaça direta para o futuro do grupo português.

Para encontrar informações pertinentes acerca desses diversos pontos e analisar da melhor forma esse título sob o ponto de vista fundamentalista, recomendamos de assinar um feed de informações on-line. Você poderá assim ficar a par de todos os acontecimentos ou publicações importantes que poderiam influenciar esse título.

 

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