Bandas de Bollinger

Os métodos de análise que permitem estudar a volatilidade de um mercado são muito úteis para a elaboração de estratégias de negociação eficazes. Um dos métodos mais confiáveis nessa área é certamente o das Bandas de Bollinger.  

Bandas de Bollinger
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Apresentação das Bandas de Bollinger:

As Bandas de Bollinger são uma forma de indicador criado por John Bollinger que serve para analisar o nível de volatilidade da cotação de um ativo. Para tanto, as Bandas de Bollinger comparam essa volatilidade com o nível dos preços em um determinado período.

Na realidade, as Bandas de Bollinger se apresentam na forma de 3 faixas distintas: 

  • A faixa superior representa a média móvel simples mais ‘x’ vezes o desvio padrão.
  • A faixa do meio indica a média móvel simples.
  • A faixa inferior corresponde à média móvel simples menos ‘x’ vezes o desvio padrão.

De forma geral, as cotações do ativo evoluem supostamente na faixa do meio, ou seja, entre as faixas superior e inferior. Pode-se dizer, portanto, que as Bandas de Bollinger se ajustam em função da volatilidade do mercado.

Com efeito, quando essa volatilidade é baixa, o desvio padrão também é baixo e as Bandas de Bollinger são mais próximas uma das outra. No inverso, quando a volatilidade é alta, as Bandas tendem a se afastar.

 

Como utilizar as Bandas de Bollinger para a negociação?

Conviemos, antes de tudo, que as Bandas de Bollinger servem para apreciar o nível de volatilidade que afeta a cotação de um ativo em um dado período. Mas podem também ser utilizadas para identificar outras informações úteis, tais como, pelas principais: 

  • A força da tendência: Se observa quando a cotação do ativo cruza as Bandas de Bollinger. Quando as cotações cruzam a faixa superior, a tendência é fortemente altista. Ao contrário, quando cruzam a faixa inferior, é um forte sinal de tendência baixista.
  • Os limites de suporte e resistência: Quando o mercado não mostra uma tendência especificamente forte, as Bandas de Bollinger podem servir para informar sobre os níveis de suporte e resistência, já que as cotações do ativo oscilam entre as faixas superior e inferior.
  • Uma queda da volatilidade: A aproximação das faixas superior e inferior representa uma queda do nível de volatilidade da cotação do ativo. Sabe-se, justamente, que esses períodos de baixa volatilidade anunciam frequentemente uma subida repentina dos preços.
  • O sentido da tendência: Os desenhos gráficos com fundos duplos ou com duplos topos permitem antecipar uma reversão de tendência. Em outras palavras, quando um fundo duplo se forma na banda superior, com um fundo nesta banda e outro logo abaixo, considera-se um sinal baixista. No inverso, quando se formam dois topos sucessivos, um na banda inferior, outro logo acima da mesma, é um bom sinal altista.

A utilização do indicador que expressa e compara o desvio entre as duas bandas de Bollinger (superior e inferior) também é interessante. Quando esse último tende a aumentar, indica que o desvio entre as faixas extremas, em comparação com a média móvel simples, aumenta. Significa, portanto, que a volatilidade está aumentando, ou seja, que a cotação do ativo está em uma tendência precisa e que está um bom momento para tomar posição. Quando o desvio entre as faixas diminui, a tendência passa e a volatilidade é mais baixa.

 

Qual é o momento ideal para tomar posição com as bandas de Bollinger?

Você quer utilizar as bandas de Bollinger para determinar o melhor momento para tomar posição no mercado? Veja a seguir como fazer isso.

Em primeiro lugar, resumindo, estará na hora de tomar posição para comprar quando você observar um preço na faixa alta das bandas de Bollinger nos gráficos. Inversamente, será o momento de tomar posição para vender quando o preço do ativo aparecer na faixa inferior dessas bandas.

Afinal, as bandas de Bollinger não indicarão o momento ideal para tomar posição todas as vezes. Precisa, de fato, aguardar que o preço apareça na faixa superior ou inferior desse indicador para que sua posição seja tomada no momento certo, ou seja, no início de uma tendência fortemente marcada. Se observar o preço do seu ativo na zona neutra das bandas de Bolliger, inútil tomar posição se for no intuito de uma estratégia de tendência. Contudo, mesmo em tais períodos, pode realizar sua negociação adotando uma estratégia de curtíssimo prazo e dentro do desvio padrão vigente no momento.

As bandas de Bollinger, portanto, são excelentes indicadores de pontos de entrada e de saída do mercado para estratégias de médio e longo prazo, mas não são recomendadas se você considera uma estratégia de curto prazo.

 

Negociar sobre as tendências por meio das bandas de Bollinger:

A melhor forma de utilizar as bandas de Bollinger é adotar uma estratégia sobre as tendências. Com efeito, os investidores que focam as tendências vão preferir as saídas da cotação para além das bandas de Bollinger para aproveitar-se dos fenômenos de rompimento do canal e, portanto, aproveitar-se o quanto antes da nova tendência que aparece.

Portanto, segue a nossa recomendação se você está a utilizar esse indicador técnico pela primeira vez:
O ideal é aguardar que, graficamente, e tanto faz que a tendência seja altista ou baixista, o encerramento ultrapasse a borda do canal para tomar posição e aproveitar, dessa forma, de toda a amplitude do movimento observado e a retomada de volatilidade.

Outra forma de negociar sobre tendências com as bandas de Bollinger consiste em aguardar um primeiro momento de impulsão, visível por meio das bandas antes de uma correção, no intuito de aproveitar uma oportunidade de trading mais clássica com o teste da banda inferior se for uma tendência altista e o teste da banda superior se for uma tendência baixista.

 

Negociar em Range com as bandas de Bollinger:

Outra estratégia frequentemente utilizada para negociar a partir do indicador de Bollinger é a estratégia de Range. Vamos ver como aplicá-la.

Privilegiar-se-ão, para tanto, os rebotes que se darão na faixa alta ou na faixa baixa como sinal. Quando as condições de trading em Range são reunidas, o investidor pode aproveitar esses rebotes nas bandas de Bollinger para buscar lucrar no meio e na faixa baixa do Range. Uma vez chegado na faixa baixa do Range, o investidor tomará uma posição inversa indo buscar seu lucro no meio e na faixa alta do Range.

Notemos, para encerrar, que no âmbito de um mercado em Range, as faixas alta e baixa das bandas de Bollinger devem ser consideradas como resistências e suportes técnicos entre os quais o Range evolui.

 

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Mostrar as bandas de Bollinger num gráfico de maneira simples:

Para utilizar as bandas de Bollinger para negociar na Bolsa de Valores, o ideal é visualizá-las diretamente no gráfico financeiro do seu ativo. Escolher uma plataforma de trading eficiente oferecendo esse indicador, dentre muitos outros, nos seus gráficos facilitará muito a sua análise técnica.

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