Comprar ações do HSBC

A especulação sobre os títulos dos grupos bancários internacionais é cada vez mais praticada pelos investidores que, dessa forma, aproveitam a volatilidade muito forte e as movimentações significativas. Se alguns possuem essas ações nas suas carteiras, outros preferem especular sobre esses valores mobiliários utilizando produtos derivados que permitem negociar na alta como na queda da cotação, tais como os CFD.  

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Nossas recomendações para negociar sobre HSBC

Comprar ações do HSBC
  • As aquisições de ativos por parte do HSBC poderiam se reforçar graças à forte capitalização do grupo, o que o ajudaria a sedimentar seu modelo econômico;
  • A implantação do grupo nos mercados emergentes é, claro, um ponto essencial, notadamente com as aquisições previstas na Indonésia e outros países alvos;
  • De maneira geral, a globalização do HSBC é um elemento suscetível de proteger o grupo de problemas financeiros e de crédito que afetam a concorrência e até poderia, a termo, posicionar a marca como marca de confiança na área de empréstimos;
  • Finalmente, o HSBC poderia aproveitar-se da cobertura midiática negativa de que sofrem a maior parte dos seus concorrentes para limpar sua imagem e fazer esquecer seus erros do passado. Assim sendo, o grupo poderia optar por implementar um programa oficial de responsabilidade social empresarial a fim de tornar suas decisões mais transparentes e éticas, e assim reconquistar a confiança dos investidores;
  • Embora o HSBC faça o possível para reconquistar a confiança do grande público, ele poderia, mesmo assim, sofrer as repercussões do comportamento dos seus concorrentes e dos diversos escândalos que afetam atualmente toda a esfera bancária;
  • Da mesma forma, o HSBC deve enfrentar os desdobramentos da crise do crédito que reduziu sua capacidade de empréstimo e fez com que perca muitos clientes. Acrescenta-se a isso a crise de habitação e a queda do valor dos bens imobiliários que podem impactar diretamente a rentabilidade do grupo;
  • Também não é impossível que novos escândalos envolvendo o HSBC estourem no futuro, maculando novamente a reputação do grupo;
  • Enfim, em determinados países, o grupo HSBC poderia ser afetado por novas regulamentações que ameaçariam sua rentabilidade.
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Apresentação geral do HSBC:

Conhecida como HSBC, o nome dessa empresa é HSBC Holdings PLC e é com essa denominação que você encontrará seus títulos nos mercados financeiros. Por sua vez, a sigla HSBC significa “Hong Kong & Shangai Banking Corporation”. Mundialmente, o HSBC é hoje um dos mais importantes bancos e a sexta empresa mundial.

Uma de suas particularidades é dispor de duas matrizes principais, a sede social em Londres e a sede principal em Hong Kong. É em Hong Kong que trabalha a maioria do seu efetivo.

O HSBC é de propriedade majoritária de um banco criado em 1865 pelo escocês Thomas Sutherland, fundador principal do grupo, com a finalidade de financiar o comércio no Extremo Oriente, a Hongkong and Shangai Banking Corporation Limited.

 

A atividade do HSBC se distribui da seguinte forma:

O grupo bancário HSBC desenvolveu sua atividade nos quatro cantos do planeta. Em vários países, o grupo foi comprando diversos bancos regionais, fusionando-os sob sua marca, como na França, Canadá, Peru, Estados‑Unidos, Brasil, Argélia ou Suíça.

Sua particularidade é de oferecer serviços para clientes com alto poder aquisitivo e às grandes empresas.

 

Os principais concorrentes do HSBC:

O HSBC é um grupo bancário britânico que está hoje dentre os maiores do mundo.Como tal, ele deve enfrentar vários concorrentes desse setor que também exerceminfluência no mercado internacional. Para que você possa melhor estudar esse setor e abordar com eficiência as ações do HSBC, seguem os principais concorrentes desse grupo:

  • O Citygroupque atua principalmente na China e nos Estados Unidos;
  • O JP Morgan Chase que exerce suas atividades principalmente nos Estados Unidos;
  • O BNP Paribas, banco francês muito atuante na Europa;
  • O Santander, também muito presente na Europa;
  • O Barclays que é o número dois no Reino-Unido, logo atrás do HSBC.

Acompanhando as informações desses bancos, você estará em condições de melhor avaliar as possibilidades de evolução do banco HSBC e, portanto, de sua ação na Bolsa de Valores, podendo assimassumir posições estratégicas no mercado levando em conta a concorrência.

 

Os principais parceiros do HSBC:

O grupo bancário HSBC conseguiu desenvolver seus negócios no mundo inteiro graças à formação de parcerias estratégicas com concorrentes e com grandes empresas que operam em outros setores de atividade. Para entender mais claramente essa dinâmica, aqui estão os detalhes de algumas dessas parcerias:

O HSBC é especialmente parceiro do banco francês BNP Paribas no âmbito da gestão da dívida do Estado francês.

O grupo HSBC também formou uma parceria como grupoamericano Apple. Ele assinou um acordo sobre o funcionamento do sistema Apple Pay implementado recentemente e que permiteefetuar comprason‑line. Outros bancos são também parceiros da Apple nesse projeto.

Finalmente, o HSBC é também parceiro da Europcar no setor de locação de veículos particulares e profissionais na França e na Europa.

 

Introdução e cotação da ação HSBC:

Emboracotada nas Bolsas britânica e europeia há vários anos, foi somente em 2010 que o grupo HSBC foi introduzido no mercado financeiro de Shangai.

Historicamente, constata-se que os títulos dessa empresa, da mesma forma que outros grupos bancários cotados em Bolsa de Valores, sofreram fortes variações, tanto altistas quanto baixistas, acompanhando o clima econômico mundial. Assim, após atingir um pico em 2001 com mais de 14,80 euros, a ação HSBC sofreu uma forte crise que a levou a cair até 8,40 euros em 2003 e retomar fôlego rumo aos 13,40 euros em 2006.Seguiu-se novo período de queda, mais ampliada desta vez, que levou o título aos 3,70 euros em 2009, nível mais baixo jamais alcançado.

Desde então, as cotações seguem um curso com variações altistas e baixistas regulares e bastante importantes, com uma tendência geral positiva.

 

Dados financeiros importantes acerca da ação HSBC:

Vejamos agora, os dados financeiros mais gerais referentes à ação do grupo HSBC. É importante, de fato, conhecer esses números antes de começar a especular sobre esse título.

  • A capitalização financeira total do HSBC é da ordem de 150.596,03 milhões de euros;
  • Atualmente, 20.052.734.043 títulos do HSBC são negociados no mercado finanxceiro;
  • A ação HSBC é cotada no compartimento A do mercado da Euronext Paris, na França;
  • O HSBC faz parte do índice do mercado de ações nacional francês CAC 40 e, portanto, está entre as 25 maiores capitalizações financeiras francesas;
  • A maior parte dos seus acionistas é de caráter privado, porém, destacamos que 5,89% de suas participações estão com a BlackRock e 2,18% pelo JPMorgan Chase & Co.

Graças ao conjunto desses dados, será possível implementar uma estratégia eficaz para a ação HSBC.

 

Distribuição das atividades e do volume de negócios do grupo HSBC:

Para melhor entender quais eventos podem influenciar a cotação da ação HSBC e antecipar melhor suas variações, é essencial conhecer a distribuição de suas atividades e seu volume de negócios.

O grupo HSBC é um dos líderes internacionais do setor bancário, porém, podemos dividir suas atividades em diversos polos, de acordo com sua importância. São eles:

  • O banco de varejo representa mais de 50,3% das atividades do grupo;
  • O banco comercial, 28% dessas atividades;
  • 18,6% das atividades do HSBC são voltadas para bancos de investimento, de financiamento e de mercado;
  • Finalmente, a atividade de banco privado responde por 3,1% de suas atividades globais.

Do ponto de vista estritamente financeiro, o grupo HSBC gerencia mais de 1.000 bilhões de euros em depósitos e perto de 800 bilhões de euros em empréstimos.

A repartição geográfica do volume de negócios realizado pelo grupo HSBC tem também sua importância para uma análise fundamentalista eficaz. Assim, ele se divide como a seguir:

  • Mais de 30% do seu volume de negócios é gerado na Europa;
  • A América do Sul chega em segunda posição dessa classificação com 17,4% do volume de negócios;
  • A América do Norte aparece em seguida com 16,2%;
  • A seguir está Hong Kong, com 15,3%;
  • Finalmente, 4,1% do volume de negócios é realizado no Oriente-Médio.

 

Algumas recomendações para negociara ação HSBC on-line:

Se você deseja investir em títulos HSBC, você pode comprá-los como produtos bancários para obter dividendos ou revendê-los mais adiante, em função do crescimento da cotação.

Mas é também possível utilizar os CFD para aproveitar as movimentações baixistas. Com efeito, ao propor todas as atividades clássicas dos bancos, o grupo HSBC é muito reativo às dificuldades financeiras e econômicas internacionais.Portanto, às vezes é pertinente apostar numa queda em curto prazo.

 

Vantagens e pontos fortes da ação HSBC enquanto ativo financeiro:

Para tomar uma posição altista longa sobre a ação HSBC, você precisa estar convencido das potencialidades de crescimento desse título. Para ajudá-lo(a), veja a seguir alguns pontos fortes dessa empresa que vão no sentido de uma tendência positiva.

Em primeiro lugar, o banco HSBC é considerado como sendo uma empresa interessante em termos de capital, pois ela soube resistir bastante bem à volatilidade econômica, notadamente durante o período da crise do subprime que afetou a maior parte dos seus concorrentes. Devido a essa capitalização interessante, o HSBC é mais independente das ajudas governamentais durante os períodos de crise bancária, o que é uma vantagem real para os investidores e a confiança deles nesse título.

Dentre as vantagens do HSBC, pode também se citar seu desenvolvimento nos mercados emergentes que é maior do que a maioria dos seus concorrentes do setor. Isto é, o grupo já deu um grande passo à frente nesses países considerados promissores.

O HSBC apresenta também a particularidade de oferecer uma carteira diversificada de sites e produtos financeiros. Dessa forma, ele é menos exposto ao risco que outros grandes bancos.

A gestão de custos implementada pelo grupo bancário HSBC é também outra vantagem notável que havemos de salientar. Com efeito, por meio de diversas medidas de redução de suas despesas, o HSBC tornou suas operações mais eficientes e logrou melhorar sua rentabilidade em longo prazo.

Enfim, podemos também lembrar de que o grupo HSBC conseguiu melhorar, no decorrer dos últimos anos, sua presença em novos mercados financeiros, o que lhe permitiu aumentar suas fontes de rendas, e até mesmo, por vezes, compensar perdas registradas em outras áreas. Graças a essa estratégia, o HSBC consegue manter certo equilíbrio nas suas contas.

 

Inconvenientes e fragilidades da ação HSBC enquanto ativo financeiro:

Se o grupo HSBC parece gozar de muitos trunfos para enfrentar o futuro com serenidade, ele apresenta também algumas fragilidades que você deve também conhecer antes de se decidir para uma estratégia de trading para compra. Seguem, portanto, alguns pontos fracos dessa empresa que você deve levar em conta.

Em primeiro lugar, pode-se criticar a estratégia de aproximação do HSBC com as pequenas empresas, o que aumentou sensivelmente sua exposição ao risco. Tal associação poderia, a termo, acarretar perdas sobre os lucros.

Muitos escândalos e litígios marcaram a história recente do grupo HSBC, o que maculou sua imagem. Notadamente, lembremos do caso de sua implicação no mercado de subprimes nos Estados‑Unidos, mas também, em 2012, de um escândalo financeiro em que o grupo bancário britânico esteve envolvido. Por outro lado, parece que o grupo não soube aprender com seus erros. Com efeito, mais recentemente, o grupo HSBC foi alvo de um inquérito pormenorizado sobre eventuais manipulações no mercado de câmbio. Assim sendo, pode ser que a reputação do grupo bancário não consiga melhorar e que, aos poucos, os investidores acabem perdendo a confiança nessa empresa.

Citemos também, dentre os pontos negativos do grupo, o fato de o HSBC ter anunciado recentemente a demissão de muitos funcionários no intuito de reduzir seus custos. Aí também, a decisão foi mal recebida pela crítica e favoreceu opiniões negativas do público e dos acionistas.

Finalmente, a última fragilidade do grupo HSBC que mencionaremos aqui concerne à sua vontade de desenvolvimento internacional. Com efeito, se essa estratégia de expansão lhe permite conquistar novos mercados, ela acarreta um distanciamento do seu público local ao qual o grupo dá cada vez menos importância. Isso poderia, de fato, pesar sobre os resultados do banco no Reino‑Unido.

 

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Onde e como negociar sobre a cotação da ação HSBC?

A ação HSBC é atualmente disponível para todos os investidores que o desejam nas plataformas de trading Forex mais desenvolvidas do mercado. Siga a nossa recomendação e cadastre se desde já numa delas.

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