Análise da ações Gerdau

Você considera negociar na cotação da ação Gerdau on-line? Veja sem mais tardar todas nossas recomendações financeiras para tanto, bem como as informações que você precisa conhecer para analisar a cotação desse valor mobiliário e estabelecer uma estratégia de investimento correta e rentável. Vamos, a seguir, apresentar detalhadamente a empresa e suas diversas atividades, mas também, de forma geral, o setor em que atua com os concorrentes com os quais o grupo tem de competir. Você descobrirá também as parcerias mais recentes firmadas pelo grupo, bem como algumas recomendações para efetuar uma análise fundamentalista pertinente, utilizando-se dos dados mais impactantes da atualidade.  

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Nossas dicas para negociar ações da Gerdau

Número da dica 1

Acompanharemos, notadamente, os investimentos empreendidos pela Gerdau em termos de tecnologia e na modernização de suas técnicas de produção, no intuito de melhorar seu desempenho operacional;

Número da dica 2

Atentar-se-á também ao desenvolvimento de alianças estratégicas da Gerdau com outros protagonistas importantes da indústria que vão incrementar as vendas e, portanto, a rentabilidade do grupo;

Número da dica 3

Haverá, também, de analisar os riscos operacionais aos quais o grupo é confrontado e que podem prejudicar suas atividades;

Número da dica 4

Os preços das matérias-primas e sua evolução na alta ou na queda deverão também ser acompanhados de perto;

Número da dica 5

Finalmente, acompanhar-se-ão também quaisquer mudanças nas regulamentações governamentais do Brasil.

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Apresentação do grupo Gerdau e suas principais atividades:

Antes de mais nada e seguir adiante na nossa exploração do ambiente em que evolui o grupo Gerdau, lhe propomos complementar seu conhecimento da empresa. Com efeito, é preciso conhecer muito bem as atividades desempenhadas por esse grupo antes de pensar em analisar seu título.

O grupo Gerdau SA é uma empresa brasileira que exerce sua atividade no setor do aço. Mais especificamente, esse grupo faz parte dos principais produtores de aço longo do mundo. Atualmente, o grupo Gerdau possui e gerencia 41 plantas siderúrgicas pelo mundo.

Também é interessante conhecer a repartição geográfica das atividades dessa empresa que realiza 37,4% do seu volume de negócios no Brasil, 10,4% no restante da América do Sul, 51% na América do Norte e 1,2% na Ásia. Essa empresa emprega hoje 24.542 pessoas.

Notar-se-á também que o grupo Gerdau criou a Fundação Gerdau em 1963 com o intuito de desenvolver programas sociais de saúde, educação e moradia para os funcionários do grupo e suas famílias.

A Gerdau exerce suas atividades por meio de diversas filiais em diversos países como: A Corporación Centroamericana del Acero na Guatemala; a Diaco na Colômbia; a Gerdau Aços Longos, Gerdau Açominas e a Gerdau Aços Especiais no Brasil; a Gerdau Ameristeel no Canadá e nos Estados-Unidos; a Gerdau Aza no Chile; a Gerdau Laisa no Uruguai; a Gerdau Macsteel nos Estados-Unidos; a Inca na República Dominicana; a Sidenor na Espanha; a Siderperu no Peru; a Sidertul no México; a Sipar Gerdau na Argentina; a Sizuca na Venezuela e SJK Steel na Índia.

 

Concorrência do grupo Gerdau:

O setor de atividade do aço, e em especial no Brasil, é um setor com forte concorrência e é preciso conhecer os principais adversários do grupo Gerdau, a fim de inserir todos os dados e publicações desses concorrentes no âmbito de suas análises e tomadas de posição.

  • Em primeiro lugar, atentar-se-á à empresa Companhia de Ferro Ligas da Bahia, a Ferbasa, implantada no Brasil e que produz e comercializa principalmente ligas de ferro. A empresa divide suas atividades em dois grandes setores, com a Chromium Alloys, especializada na fabricação e a venda de ligas de ferro e cromo com alta e baixa teor de carbono, e a Silicon, que é especializada na produção de ligas de ferro com silício. A Ferbasa é também ativa na área de mineração, com a extração de cromita, a fabricação e comercialização de cal virgem e cal hidratada, o reflorestamento e a produção de carvão vegetal, bem como a valorização econômica dos resíduos sólidos gerados no processo de produção de ligas de ferro, incluindo a fabricação e a venda da escória esmagada. Dentre as filiais desse grupo encontram-se: a Mineração Vale do Jacurici SA, a Reflora – Reflorestadora e Agrícola SA, a Indústria de Minérios Damanal Ltda e a Silbasa - Silício de Alta Pureza da Bahia SA. O grupo emprega 3.187 pessoas.
  • Encontramos a seguir o grupo Metalúrgica Gerdau SA, anteriormente conhecido como Metalúrgica Hugo Gerdau SA, também especializada na produção de aço. Essa empresa fabrica aços longos e aços planos, notadamente por processo utilizando fornos elétricos a partir de ferro velho e ferro-gusa bruto comprados, bem como por produção direta de aço a partir de minério de ferro em alto-forno e redução direta. As atividades dessa empresa são divididas em três grandes seguimentos com as operações realizadas no Brasil, as operações para a América do Norte, as operações para a América do Sul e a Unidade Aço Especial. Os produtos desse grupo são destinados para os setores de construção civil, agricultura, indústria automobilística. A empresa explore plantas de produção no Brasil, na Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, Estados-Unidos, Canadá, Espanha e Índia.
  • Acompanhar-se-á também a empresa Usina Siderúrgica de Minas Gerais, que é atualmente um dos principais produtores de aço do Brasil. Essa empresa exerce notadamente atividades de venda de produtos de aço com aços planos, galvanizados, laminados quentes e frios, folhas de aço, chapas, tubos, peças diversas, equipamentos e estruturas de aço destinados à indústria automobilística, naval e eletrônica. O grupo também exerce atividades de transformação de aços, extração de minério de ferro e algumas outras atividades conexas. Ele aufere mais de 85% do seu volume de negócios no Brasil.
  • Finalmente, o último concorrente direto da Gerdau é a Companhia Siderúrgica Nacional SA que é um dos principais grupos siderúrgicos latino-americanos que exerce também atividades de produção de cimento e energia elétrica. A venda de produtos de aço é sua fonte principal de renda com aços laminados quentes e frios, chapas revestidas, aços longos destinados ao setor automobilístico, eletrodomésticos, embalagens e construção civil. A empresa explora também minas, oferece prestações de serviços logísticos, produz cimento e eletricidade. O grupo realiza atualmente mais de 50,6% do seu volume de negócios no exterior e emprega 35.266 pessoas.

Evidentemente, é muito importante realizar sistematicamente uma análise completa da concorrência desse setor antes de qualquer análise da cotação da ação Gerdau, para identificar as publicações que podem influenciar o setor, de modo geral.

 

Alianças estratégicas desenvolvidas pela Gerdau:

Se o grupo Gerdau conta com forte concorrência, ele também tem grandes aliados. Com efeito, o grupo desenvolve regularmente alianças estratégicas com outras empresas, a fim de aumentar seu crescimento ou alavancar sua rentabilidade. A seguir, vamos apresentar um exemplo desse tipo de parceria para que entenda sua importância e saiba detectá-las.

Trata-se de uma parceria firmada entre a Gerdau e a empresa SKF em dezembro de 2019 com base em taxas. Essa parceria visa aumentar a produtividade e reduzir os tempos de paradas não programadas nas siderúrgicas da Gerdau em Charqueadas e Araçariguama, no Brasil.

No âmbito desse contrato, a SKF deverá fornecer uma linha completa de produtos, incluindo rolamentos, serviços de conserto, sistemas de lubrificação e unidades de monitoramento conectados. Os dados de máquinas críticas nas duas usinas contempladas nesse projeto serão analisados ​​no Centro de Desempenho de Equipamentos Rotativos da SKF no Brasil. Com base nestas análises, as duas empresas poderão planejar ações de manutenção e de correção, no intuito de melhorar a confiabilidade e o desempenho das máquinas.

Acerca dessa parceria, o diretor executivo da Gerdau Aços Especiais no Brasil, Fladimir Gauto, declarou: “Estamos focados em gerar valor e aumentar a competitividade em nossas operações, bem como avançar na implementação de soluções inovadoras na indústria siderúrgica. A parceria com a SKF certamente será um importante suporte para esses desafios.”

O presidente da SKF América Latina, Claudinei Reche declarou, por sua vez: “Ao oferecer aos clientes da indústria siderúrgica a oportunidade de trabalhar conosco com base em taxas, oferecemos a eles acesso a toda nossa competência em torno do eixo rotativo, a fim de melhorar a produtividade. Para um setor que tem um custo muito alto para tempo de paradas não programadas, isso é crucial. Poderemos ajudar a Gerdau a melhorar sua produção e reduzir o consumo de rolamentos, graxa e energia, reduzindo o impacto de suas operações no meio ambiente.”

É fundamental que você se concentre principalmente nas próximas parcerias que o grupo Gerdau poderá implementar no futuro. Com efeito, pode-se usar de tal anúncio para tomar posição, mais frequentemente para a compra, neste valor mobiliário e aproveitar o início de uma tendência volátil e duradoura.

 

Vantagens e inconvenientes da ação Gerdau enquanto ativo financeiro:

Sempre com o intuito de avaliar o potencial de alta ou de queda da cotação da ação Gerdau, lhe propomos agora identificar quais são os pontos fortes e as fragilidades dessa empresa. Tais dados o(a) ajudarão a entender como o grupo pode evoluir em médio e longo prazo.

No que concerne às forças de que dispõe o grupo Gerdau, e que são argumentos fortes a favor de uma alta do título, atentaremos aos seguintes elementos:

  • Primeiramente, o grupo Gerdau goza de uma implantação sólida no seu mercado por causa de sua competência na área do aço;
  • Valoriza-se também a gama de produtos ampla e diversificada oferecida pela empresa, respondendo às necessidades da clientela em diversos setores de atividade;
  • O posicionamento da Gerdau no Brasil é também uma vantagem, haja vista que esse grupo é atualmente líder do mercado brasileiro e apresenta também uma situação financeira coerente e estável;
  • O grupo Gerdau conta também com um grande contingente de funcionários, o que lhe confere uma força de trabalho apreciável;
  • Enfim, trata-se de um dos líderes mundiais dessa indústria.

Obviamente, a Gerdau apresenta também algumas fragilidades, dentre as quais elencamos os seguintes elementos:

  • Em primeiro lugar, o grupo parece apresentar uma forte dependência com relação ao mercado brasileiro e sua presença no mundo permanece relativamente limitada;
  • Por outro lado, as margens operacionais apresentadas pelo grupo mostram um crescimento incoerente nos últimos anos;
  • Finalmente, a Gerdau apresenta uma taxa de endividamento relativamente elevada frente ao setor industrial.

Onde e como negociar na cotação das ações brasileiras?

Você pode negociar no mercado financeiro brasileiro diretamente a partir de uma plataforma de trading on-line, criando sua conta de trading junto a uma corretora de CFD credenciada e com boa reputação.

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