Comprar ações do ArcelorMittal

As grandes indústrias geram frequentemente rendas muito altas e suas ações permitem, portanto, lucrar com dividendos ou apostando diretamente na evolução de sua cotação ao vivo. No entanto, para obter tais resultados, é preciso entender sua atividade a fim de detectar as evoluções das cotações dos seus títulos. Propomos, neste artigo, conhecer mais detalhadamente o grupo e a ação ArcelorMittal.  

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Nossas recomendações para negociar sobre ArcelorMittal

Comprar ações do ArcelorMittal
  • O título ArcelorMittal é considerado, em primeiro lugar, como um valor mobiliário apresentando forte risco de reversão, notadamente desde as perdas importantes sofridas em 2015 e o aumento de capital realizado em 2016. Portanto, a análise técnica deve permanecer no centro de suas estratégias, qualquer seja a situação do mercado.
  • Como o vimos acima, a rentabilidade da empresa é também fortemente exposta aos preços do minério de ferro e ao crescimento econômico e industrial dos países dos mercados emergentes. Manter‑se‑á atento, notadamente, às regras de proteção do aço europeu frente à concorrência agressiva da China.
  • O grupo ArcelorMittal implementou, alguns anos atrás, o plano Ação 2020 que consiste em alcançar uma redução dos custos de 3 bilhões de dólares até 2020. O alcance desse objetivo é, evidentemente, um elemento a ser controlado de perto.
  • Os lucros da empresa também devem ser acompanhados de perto pelos investidores por causa das promessas de aumento para os próximos anos, notadamente com um aumento do excedente bruto de operação.
  • Embora a concorrência atual da ArcelorMittal seja fraca, e até inexistente em certas áreas geográficas, é fortemente recomendado ficar de olho em eventuais outsiders provenientes da Ásia que poderiam mudar a feição do mercado internacional.
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Acerca do grupo ArcelorMittal:

O grupo francês ArcelorMittal é atualmente o líder mundial da siderurgia. O volume de negócios que gera anualmente abrange várias atividades relacionadas com essa área industrial. Embora a maior parte dos seus lucros provenha da venda de aços carbonos laminados, o grupo também vende aços carbonos longos, produtos tubulares e oferece igualmente serviços de transformação e de distribuição.

Os clientes do grupo são as empresas do setor automobilístico, eletrodomésticos, embalagem ou construção civil.

 

Os principais concorrentes da ArcelorMittal:

O grupo ArcelorMittal é atualmente o líder internacional da indústria do ferro e metais ferrosos. Evidentemente, ele não é o único nesse segmento e, portanto, tem de enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada por parte de algumas empresas internacionais da mesma área. Para realizar uma análise coerente e completa da cotação de sua ação na Bolsa de Valores, você deve conhecer esses concorrentes a fim de estudar seus resultados e a evolução de suas partes de mercado. Para ajudá‑lo(a) nessa tarefa, segue a lista dos principais concorrentes da ArcelorMittal no mundo:

  • ThyssenKrupp AG
  • Salzgitter AG
  •  States Steel Corporation

 

Os principais parceiros da ArcelorMittal:

A estratégia da ArcelorMittal frente à concorrência se estabelece através de parcerias estratégicas com outros grupos como o mencionamos a seguir:

  • Em 2014, a ArcelorMittal foi escolhida pelo grupo Technip como parceira única para o fornecimento de fios de aço de alta resistência, destinados ao desenvolvimento de campos petrolíferos e gás em alto mar;
  • O grupo siderúrgico ArcelorMittal anunciou, na sexta-feira 10 de fevereiro de 2017, a constituição de uma co‑empresa com o grupo italiano Cellino chamada Steelcame. Esta retomará os ativos da Solustil, filial francesa da ArcelorMittal, especializada na transformação de produtos siderúrgicos;
  • A Air Liquide e a ArcelorMittal, primeiro produtor mundial de aço, firmaram, em 2017, dois contratos de longo prazo, renovando o compromisso de abastecimento em oxigênio, nitrogênio e argônio das plantas de produção da ArcelorMittal localizados nas zonas industriais dos portos de Fos‑sur‑Mer e Dunkerque, na França. A Air Liquide reforça também sua posição na Bélgica, em Gand, onde firma mais um contrato de longo prazo com a ArcelorMittal referente a suas necessidades de crescimento e de consumo de gases industriais. No âmbito desse novo contrato, a Air Liquide vai ampliar sua rede de ductos ao Benelux.

 

Análise da cotação da ação ArcelorMittal:

Cotada no mercado NYSE Paris, a ação ArcelorMittal faz parte do índice financeiro Euronext 100. Os gráficos financeiros históricos e a análise técnica nos mostram uma queda regular de sua cotação desde 2014, mas dispõe de um forte potencial de reversão da tendência.

 

Dados financeiros importantes acerca da ação ArcelorMittal:

Todas as informações contidas nesse artigo lhe servirão para melhor entender o que possa ser susceptível de provocar a alta ou a queda da cotação da ação ArcelorMittal. Mas é também muito importante conhecer alguns dados fundamentalistas essenciais acerca desse título e sua posição no mercado financeiro.  Seguem, portanto, as informações a serem levadas em consideração.

  • Em 2017, a empresa ArcelorMittal contabiliza uma capitalização financeira total da ordem de 22.345,97 milhões de euros;
  • Os títulos emitidos pela ArcelorMittal e em circulação no mercado atingem, no momento, o número de 3 065 710 869;
  • A ação ArcelorMittal é atualmente cotada no compartimento A do mercado Euronext Paris, na França;
  • O grupo ArcelorMittal incorpora, também, a composição do índice financeiro AEX;
  • O painel acionista da empresa ArcelorMittal se compõe com 56,86% de ativos flutuantes, com 37,38% das partes ao grupo HSBC Trust e 5,49% das participações detidas pelo grupo Capital Group Companies.

Evidentemente, esses dados são passíveis de evoluir com o tempo, portanto, devem ser sistematicamente conferidos.

 

Histórico econômico e financeiro da empresa ArcelorMittal:

Para melhor entender como a cotação da ação ArcelorMittal evoluiu no decorrer das últimas décadas, é preciso atentar para a história dessa empresa e os eventos financeiros e econômicos que marcaram sua trajetória. Eis, então, uma recapitulação das datas importantes de lembrar.

  • Em 2001, o grupo ArcelorMittal nasce da fusão do grupo espanhol Arcélia, do grupo belga Arbed e do grupo francês Usinor;
  • Em 2003, esse setor de atividade registou uma forte queda e somente a Arcelor permaneceu rentável frente a seus concorrentes, com 42,8 milhões de toneladas de aço vendidas e um lucro operacional de 1,9 bilhão de euros em 2002. Contudo, a ação Arcelor sofreu uma queda real no mercado CAC 40 que atingiu seu mais baixo nível em dez anos. Devido à crise que atingiu gravemente o mercado de aço, o plano Apollo Chaud previu fechar pequenos e altos‑fornos nos próximos 7 ou 8 anos. Finalmente, no mesmo ano, o grupo, que esperava um prejuízo significativo, apresentou um resultado de 14,5 bilhões de euros em lucros operacionais nos três anos que se seguiram, com uma progressão positiva do seu volume de negócios em mais de 60%, principalmente em razão da retomada dos preços do aço no mercado de matéria prima;
  • Em 2005, o grupo Arcelor fez uma OPA para a compra da empresa canadense Dofasco no valor de 4,3 bilhões de dólares. Essa oferta foi alterada em dezembro do mesmo ano a fim de superar a proposta da ThyssenKrupp AG. O contrato de venda foi finalmente assinado com a Arcelor por um alto montante. Mesmo assim, a operação continuou fortemente rentável com vista ao desempenho dessa empresa nesse setor;
  • Em 2006, o volume de negócios da Arcelor seguiu subindo, apresentando um resultado de 40 bilhões de euros, dos quais 15 bilhões de superávit operacional bruto. Ainda em 2006, o grupo Mittal lança sua primeira OPA hostil sobre o grupo Arcelor. Foi a primeira do gênero na União Europeia.  Em vista da sua situação fortemente positiva, com poucas dívidas e um capital próprio importante, a Arcelor, num primeiro momento, recusa a proposta. Por outro lado, o grupo russo Severstal aceita investir mais de 12 bilhões de euros em troca de 30% do capital da Arcelor. Foi preciso esperar até junho, ou seja, ao cabo de cinco meses, para que, finalmente, o grupo Mittal revise sua proposta, na alta, com 44% a mais. Finalmente, a direção do grupo Arcelor muda de ideia e aceita a OPA hostil da Mittal por um valor de 26,9 bilhões de euros, ou seja, 40,37 euros por cada ação Arcelor;
  • Em 2013, o grupo ArcelorMittal compra a empresa japonesa Steel por um montante de 1,5 bilhão de dólares, assim como, as atividades sediadas em Alabama (EUA) da empresa ThyssenKrupp;
  • Em 2014, o grupo vende sua usina siderúrgica Gallatin situada em Kentucky (EUA) ao grupo Nucor por um montante próximo dos 770 milhões de dólares;
  • Em 2015, a ArcelorMittal prevê a extinção de 2.800 empregos no México. Esse anúncio repercutiu em outros anúncios similares de produtores de aço concorrentes no México;
  • Em 2016, a ArcelorMittal anunciou a venda de sua empresa Solustil, especializada na fabricação de aço para fabricantes de automóveis, e a WireSolutions, especializada na fabricação de fios metálicos e pregos.  Essas duas empresas contavam com aproximadamente 2.000 funcionários na França.

Ao comparar essas datas com as reações das cotações da ação ArcelorMittal nos gráficos financeiros, é possível antecipar melhor os futuros movimentos desse título graças à análise fundamentalista e, assim, implementar uma estratégia eficaz.

 

Quais são as vantagens e os pontos fortes da ação ArcelorMittal enquanto ativo financeiro?

Como qualquer investidor, você está buscando um título financeiro no qual investir parte do seu capital e talvez queira saber mais sobre os pontos fortes e fracos da ação ArcelorMittal. Por isso, lhe propomos aqui começar com um resumo dos principais trunfos desse valor mobiliário e as vantagens dessa empresa francesa.

A primeiríssima coisa que podemos citar como vantagem inegável da empresa ArcelorMittal é, evidentemente, seu posicionamento no seu setor de atividade. Com efeito, o grupo é atualmente líder no setor da siderurgia mundial, representando, por si só, 7% da produção internacional de aço. Esse grupo é também líder mundial em mineração, longe à frente dos concorrentes.

Os mercados em que o grupo ArcelorMittal é o mais presente também são parte dos seus trunfos de um ponto de vista estratégico. Com efeito, o grupo atua, notadamente, no mercado europeu que tem a vantagem de ser protegido por medidas antidumping frente ao aço proveniente da China. A ArcelorMittal também logra a proeza de possuir mais de 60% das partes do mercado de aço na América do Norte que é outro setor privilegiado pelas empresas desse ramo de atividade.

Com o tempo, a ArcelorMittal soube aproveitar sua experiência e apresenta hoje uma integração vertical de suas atividades, realizando por conta própria as mais diversas tarefas, desde a simples extração até a distribuição, passando pelo beneficiamento dos metais, o que lhe garante, evidentemente, lucros adicionais consequentes e uma presença ainda mais forte no mercado.

A estratégia de desenvolvimento internacional do grupo, e notadamente nos países emergentes cujas indústrias procuram cada vez mais suprimentos, como o Brasil ou a África do Sul, é mais um elemento a favor da ação ArcelorMittal.

Reconhecer‑se‑á também os esforços realizados pela empresa a fim de reduzir seu nível de dívidas. A ArcelorMittal desenvolveu uma estratégia de aumento de capital paralelamente a uma rentabilidade mais estável para alcançar esse objetivo.

Notemos, finalmente, que a ação ArcelorMittal conta dentre as maiores altas do mercado financeiro nesses últimos anos e beneficia de um estatuto interessante de pure player por parte dos investidores.

 

Quais são os defeitos e os pontos fracos da ação ArcelorMittal enquanto ativo financeiro?

Para que suas estratégias sejam realmente concretas e bem pensadas, você deve também conhecer os pontos fracos da ação ArcelorMittal, a fim de integrar na sua análise os diversos fatores de risco. Para ajudá‑lo(a) nessa análise, seguem os principais defeitos desse valor mobiliário e os pontos fracos dessa empresa.

Em primeiro lugar, se podemos considerar como vantagem a estratégia industrial de gestão vertical implementada pela ArcelorMittal, lamentemos a falta de audácia do grupo no que se refere à valorização da empresa que possui, afinal, atividades pouco diversificadas.

Faz alguns anos que a empresa sofre também o revés de uma queda muito forte da cotação de certas matérias‑primas, como o minério de ferro ou o carvão. Por esse motivo principal, suas jazidas apresentam uma queda sensível de rentabilidade. O grupo ArcelorMittal, devido a suas atividades específicas, é também fortemente exposto à instabilidade do mercado do aço e à evolução do seu preço no mercado mundial. Com efeito, faz algum tempo que este sofre uma queda importante devido, notadamente, à redução da demanda chinesa. Os preços do aço também estão em queda nos Estados‑Unidos. Assim sendo, a empresa realiza a maior parte de suas vendas ao preço do mercado, o que reduz drasticamente sua margem de lucro e preocupa os investidores que temem uma queda importante dos resultados da empresa nos anos que estão por vir.

Pode‑se recear também, num futuro próximo, a deslocalização de outras unidades de produção da ArcelorMittal fora da Europa por causa, notadamente, das regras cada vez mais estritas concernentes às emissões de CO2.

Como pode constatar com essas informações, a cotação da ação ArcelorMittal permanece fortemente exposta à situação global do mercado. Portanto, convém mostrar‑se bastante cauteloso em se tratando de estratégias de longo prazo.

 

Que estratégia adotar para especular sobre a ação ArcelorMittal?

Agora que você está em condições de analisar corretamente a cotação da ação ArcelorMittal a partir dos elementos gráficos e da atualidade, a questão é saber qual estratégia é preferível seguir.

Como vimos rapidamente acima, notadamente através da análise técnica histórica, a ação ArcelorMittal é um valor de reversão. Isso significa que sua tendência, mesmo claramente estabelecida e volátil, pode a qualquer momento reverter‑se e seguir em sentido oposto. Portanto, é relativamente complicado tomar posições longas nesse título financeiro.

Ao contrário, recomendamos adotar uma estratégia de curto prazo, notadamente a estratégia do Day Trading, que lhe permitirá aproveitar tais reversões ao permanecer constantemente atento às tendências. Embora a utilização das ordens stop e limit seja recomendada para cortar eventuais perdas ou pegar seus lucros, continua recomendado acompanhar de perto a evolução da cotação dessa ação ao vivo.

Os efeitos dos anúncios são geralmente bons pontos de entrada no mercado devido a sua forte influência nos gráficos. Assim sendo, se você aproveita as publicações econômicas e as atualidades dessa empresa e desse mercado para investir, seja na alta seja na queda, você terá muito mais chances de tomar posições estrategicamente vantajosas.

Mesmo assim, recomendamos privilegiar uma boa análise técnica, multiplicando os diversos indicadores gráficos e comparando‑os, a fim de melhor escolher suas estratégias, seja a médio, seja a mais curto prazo.

 

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Investir on line negociando a ação ArcelorMittal:

Os instrumentos dos brokers on line lhe permitem negociar diretamente nos mercados financeiros e, portanto, na ação ArcelorMittal, a fim de testar suas estratégias. Aproveite a oportunidade para começar a investir na Bolsa de Valores.

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