Comprar a ação Vale

Pensava-se a indústria metalúrgica e mineradora em franco declínio, mas há de constatar que não é verdade. A prova disso é que, nas Bolsas de Valores, ainda se encontram ações muito interessantes nesse setor, tais como a ação Vale da qual vamos falar nesse artigo. Com efeito, é uma ação que apresenta diversas vantagens e lhe propomos de conhecer suas especificidades, atividades e cotação ao vivo.  

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Acerca do grupo Vale:

Atualmente, o grupo Vale é um dos líderes internacionais no setor da metalurgia e da mineração. Mais especificamente, esse grupo realiza grande parte dos seus negócios com a produção de minerais e metais ferrosos, notadamente com minério de ferro, mas ele também extrai minerais e metais não ferrosos. Uma parte pequena das suas atividades inclui o alumínio e os serviços de logística.

Ao obter a maior parte dos seus negócios no Brasil, a Vale alcança todo o setor geográfico da América Latina, mas também a Ásia, a Europa e os Estados-Unidos.

 

Análise da cotação da ação Vale:

A cotação da ação Vale é atualmente realizada no rol profissional do mercado NYSE Euronext Paris, e integra o cálculo do índice financeiro Ibovespa.

Observando os gráficos históricos, nota-se que a ação Vale somente conheceu uma tendência baixista desde sua entrada no mercado financeiro em 2010.

 

As vantagens e os pontos fortes da ação Vale enquanto ativo financeiro:

Se você considera tomar uma posição longa de compra na cotação da ação Vale, é preciso estar convencido das possibilidades de tendência altista longa desse título e, portanto, da capacidade dessa empresa realizar um crescimento interessante durante os meses e os anos que estão por vir. Nesse sentido, você deve conhecer perfeitamente as forças desse grupo e os pontos fortes desse valor mobiliário. Segue aqui um resumo das vantagens da Vale:

Em primeiro lugar, esse grupo é conhecido pelos especialistas do mercado por seus investimentos vultuosos na área de pesquisa. Com efeito, anualmente, a Vale efetua gastos elevados em P&D. O grupo celebrou recentemente duas parcerias com uma empresa chinesa no intuito de preparar um estudo sobre o desenvolvimento de uma planta de tratamento do níquel no país. Dessa forma, haja vista que exerce sua atividade num setor muito especializado, a sua força de investimento em pesquisa garante à empresa conservar sua posição dentre os líderes da área, oferecendo produtos sempre mais adaptados às necessidades da indústria.

Pode‑se citar também, dentre os trunfos desse grupo, sua capacidade de ampliação geográfica de suas atividades. Com efeito, a Vale abre refinarias em toda parte do mundo e possui, notadamente, várias refinarias no Reino‑Unido, Taiwan, Coreia do Sul e China. Assim sendo, notar‑se‑á uma presença interessante desse grupo nos mercados emergentes da Ásia que, claro, são muito apreciados pelas empresas europeias. Além dessas diversas refinarias, o grupo Vale trabalha com mineração, com jazidas na Indonésia e no Canadá. Dessa forma, ele está presente em quase todos os continentes.

Em alguns países, a Vale consegue até diversificar suas atividades, o que também limita muito sua exposição ao risco. É o caso do Brasil onde a empresa explora sistemas de logística, como ferrovias, terminais marítimos e até um porto. O grupo atua, dessa forma, em toda a cadeia de distribuição e de transporte dos seus produtos, o que lhe permite reduzir significativamente os custos e simplificar as operações de mineração.

De forma geral, pode‑se dizer que o funcionamento da empresa Vale é claramente voltado para o internacional. Embora sua sede esteja no Rio de Janeiro e que a maior parte de suas atividades ainda se exerçam no Brasil, trata‑se de um dos maiores protagonistas do seu setor de atividade na China e na Europa.

A Vale também é conhecida pela sua força de trabalho excepcional. Com efeito, o grupo emprega, hoje, mais de 85 mil pessoas pelo mundo, o que é um número realmente impressionante nesse tipo de grupo.

Ainda com uma preocupação de diversificação de suas atividades, e afim de se prevenir contra uma eventual queda na cotação das matérias‑primas que geram sua renda, a Vale investiu em outros setores de atividade, como na área energética. Assim sendo, o grupo possui nada menos do que nove hidrelétricas, principalmente localizadas no Brasil. Finalmente, é mesmo a dimensão internacional do grupo Vale que o torna uma empresa com múltiplas forças.

 

Os inconvenientes e pontos fracos da ação Vale enquanto ativo financeiro:

Como acabamos de ver, o grupo Vale apresenta muitos trunfos, entre os quais uma presença forte em todo o mundo, o que pode estimular os investidores a comprarem suas ações ou apostarem numa alta importante de sua cotação em longo prazo. Entretanto, essa empresa não apresenta apenas forças, mas tem também seus pontos fracos. Portanto, é preciso conhecer os defeitos dessa empresa, bem como os elementos concretos suscetíveis de reduzir seu crescimento e acarretar uma tendência baixista dessa ação na Bolsa de Valores nos próximos meses ou anos. Segue, portanto, um resumo dos inconvenientes da ação Vale.

Primeiro, é importante lembrar que, faz alguns anos, a imagem da empresa Vale é um tanto depreciada devido a várias acusações sobre o desrespeito das decisões de política ambiental em alguns países. Vale lembrar que as adaptações necessárias para se adequar às novas regras representam um alto custo para o grupo que prefere, no momento, investir na pesquisa e em novas instalações ou jazidas.

A imagem da Vale encontra‑se também manchada por diversas acusações referentes a condições de trabalho em algumas de suas plantas e jazidas, com um ambiente tido como inadequado. Aí também, ajustes permitindo à Vale reaver uma boa imagem requerem investimentos altos que pesariam, evidentemente, sobre sua rentabilidade em curto prazo.

Pode‑se mencionar, como mais um grande defeito desse grupo, o fato de que seus lucros dependem em grande parte da saúde econômica mundial. Com efeito, os clientes da Vale sendo, por sua maioria, grandes indústrias, uma queda geral de atividade atrelada a uma perda de poder aquisitivo e uma queda mundial de consumo pode gerar repercussões diretas sobre a rentabilidade do grupo brasileiro.

Enfim, citemos como último ponto negativo o fato de que as atividades da Vale são diretamente dependentes da cotação das principais matérias‑primas e, notadamente, da cotação dos principais metais. Sabe‑se, contudo, que, há vários anos, esses mercados sofrem flutuações importantes que podem ter consequências diretas sobre o custo de produção dos produtos da Vale, sobre seus preços de venda e, portanto, sua rentabilidade global.

Como pode verificar, o futuro da Vale não é absolutamente certo e é preciso levar em conta esses elementos negativos antes de começar a implementar sua estratégia de investimento de longo prazo. De forma geral, recomendamos optar por uma estratégia de prazo mais curto para se resguardar de alguns riscos.

 

Como realizar uma boa análise fundamentalista da cotação da ação Vale?

Você agora conhece as possibilidades mais prováveis de evolução da cotação da ação Vale em longo prazo, evolução que você pode antecipar a partir das forças e fraquezas dessa empresa. No entanto, mesmo para tomar uma posição em curto ou médio prazo, a análise fundamentalista desse título é também indispensável. Para obter êxito em tal análise, você deve privilegiar determinados indicadores concernentes, ao mesmo tempo, às oportunidades que a Vale pode lograr nos próximos meses, mas também às ameaças que pesam sobre a empresa.

Para ajudá‑lo(a) nessa empreitada, eis alguns elementos que você deve observar com a maior atenção.

Primeiramente, no que se refere às oportunidades através das quais o grupo Vale poderia se posicionar para aumentar seu crescimento, ficaremos atentos aos seguintes elementos:

  • As capacidades do grupo em reduzir seus custos de produção é um desafio considerável para o futuro próximo dessa empresa. Assim sendo, todos os investimentos, aquisições, parcerias ou fusões da Vale buscando ampliar seu campo de atividades ao ingressar na logística, as infraestruturas ou ainda o transporte de suas mercadorias, poderiam trazer um sopro de energia ao seu título financeiro;
  • A Vale também se interessou recentemente à área de energia, com o controle de várias centrais elétricas no mundo. Sabe‑se hoje que esse setor está em plena expansão e é uma escolha pertinente para a diversificação das atividades do grupo. Ficaremos, portanto, atentos às vendas dessas centrais de produção de energia, notadamente nos países em crise;
  • Finalmente, o aumento das operações de logística enquanto empresa comercial da Vale é também um ponto interessante de ser acompanhado.

Interessemo‑nos agora às ameaças que podem pesar sobre a rentabilidade dessa empresa e, portanto, acarretar uma eventual queda da cotação de sua ação na Bolsa. Seguem, portanto, os pontos negativos que merecem atenção no âmbito de suas análises fundamentalistas:

  • A primeira ameaça à qual a Vale é confrontada é, claro, as políticas governamentais, tanto no que se refere ao meio ambiente, quanto aos direitos humanos ou às condições de trabalho. Qualquer notícia nessa área poderá impactar a cotação desse título;
  • Embora a Vale seja especialmente bem representada em vários países, o grupo se confronta com uma concorrência local cada vez maior e que, frequentemente, se vale do apoio das autoridades em determinados países;
  • Finalmente, o grupo Vale sofre também certas pressões por parte das políticas no que diz respeito às importações e à tributação em alguns países. Quaisquer medidas tomadas nessa área também terão um impacto significativo sobre a cotação de sua ação na Bolsa.

Graças à análise desses diversos fatores, você deveria poder identificar melhor as futuras tendências da cotação da ação Vale. Você não deverá, contudo, basear‑se exclusivamente na análise fundamentalista desse título e sim realizar paralelamente uma boa análise técnica e cruzar os resultados obtidos por meio dos dois métodos, podendo assim, com mais segurança, traçar sua estratégia de investimento.

Como investir na ação Vale?

Para investir na ação Vale e obter lucro graças às flutuações da sua cotação, recomendamos de utilizar os CFD por meio de uma corretora Forex reconhecidamente competente e regulamentada como esta.

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